FX Opciones Acerca de Opciones de Divisas conseguir la exposición al movimiento de tipos en algunas de las monedas mundiales más negociadas. Aplicar las mismas estrategias de negociación y de cobertura que utiliza para opciones sobre acciones e índices, incluidos los diferenciales con hasta diez patas. ISE opciones del mercado FX son liquidadas en efectivo en dólares estadounidenses, el ejercicio de estilo europeo y se puede comerciar directamente desde su cuenta de corretaje existente. La negociación de opciones del mercado FX se abre a las 7:30 am (hora de Nueva York) y cierra a las 16:15 los precios de las especificaciones del producto SPOT precios spot se basan en los tipos de cambio comunicados por seis. Las tasas se ajustan a escala utilizando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar a la de un índice de acciones o. tasa de tasa de modificador de la velocidad x subyacente Esta tabla resume el modificador de la velocidad para cada par. Para ver las especificaciones del producto, haga clic en el símbolo. 125,57 (1,2557 X 100) 175,91 (1,7591 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) 108,71 (1,0871 X 100) 77,82 (0,7782 X 100) 61,24 (0,6124 X 100) 133,46 (13.346 X 10) 158,56 (1,5856 X 100) 79,57 ( 0.7957 X 10) 86.68 (0,8668 X 100) 147.04 (1,4704 X 100) 160.06 (1.6006 x 100) 71,79 (0.71.79 X 100) TABLA dE MONEDA Y las tasas históricas los inversores pueden acceder a las tasas subyacentes de Opciones de divisas de varios proveedores de datos líderes del mercado y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, Reuters, y Yahoo Finanzas. estrategias de negociación Los inversores tienen más opciones y flexibilidad para cubrir su exposición al riesgo divisa. Opciones de Divisas permiten que las mismas estrategias de negociación y coberturas básicas que se utilizan con las opciones sobre acciones, ETF y los índices. Una forma sencilla de recordar qué tipo de opción que necesita para comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera moneda en un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). precios de las opciones se derivan de la moneda base con respecto a la moneda de cotización. (Por los Estados Unidos) con sede en USD está disponible para todos los diez pares. Por ejemplo, si espera que el dólar se fortalezca frente al yen - compra puaj llama. Si usted espera que el dólar se debilita frente al yen - compra puaj pone. En la convención en los Estados Unidos (inversa), si espera que el euro se fortalezca frente al dólar, usted compra EUU llamadas. Si usted está esperando que el euro se debilite frente al dólar, usted compra pone EUU. compra opción para direccional compra opción de las ideas para los operadores de cobertura auténticos credit spreads Los diferenciales de ingresos para los operadores de cobertura genuinos Ver Estrategias de Trading Preguntas más frecuentes ¿Cuáles son las opciones FX Opciones de Divisas son valores cotizados en bolsa que se negocian en la Bolsa de Valores de International, EE. UU. de cambio con opciones. Con opciones del mercado FX, los inversores están expuestos a fluctuaciones de los tipos de algunas de las monedas más negociadas y pueden aplicar las mismas estrategias de negociación y de cobertura que utilizan para acciones e índices opciones, incluyendo las cremas con un máximo de diez patas. Actualmente, Opciones de Divisas se enumeran en 10 pares de divisas, con los convenios de doble ofrecidos por cuatro pares. El USD-basa, o por los Estados Unidos, la convención de moneda está disponible para todos los diez pares y permite a los inversores para expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar EE. UU. en relación con las monedas del mundo. La convención en la moneda estadounidense es la inversa de la convención basada en USD. Opciones de Divisas son liquidadas en efectivo, en dólares estadounidenses, el ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente de una cuenta de corretaje de opciones habilitadas. ¿Cuáles son las ventajas de las opciones cotizados en bolsa con opciones cotizados en bolsa, los inversores obtener la transparencia de precios completo se muestre precios y tamaños de cotización son siempre procesable. Además, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo debido opciones del mercado FX se emiten y se borran a través de la Options Clearing Corporation (OCC). La OCC proporciona una función vital, actuando como garante, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de los contratos. ¿Por qué el comercio de Opciones de Divisas frente al cambio al contado Uno de los principales beneficios para el comercio de opciones del mercado FX FX frente al contado es que las opciones de proporcionar a los inversores con una enorme versatilidad que incluye una amplia gama de precios de ejercicio y meses de vencimiento disponibles para el comercio. Los inversores pueden implementar estrategias de una y de varias de las piernas, en función de su riesgo y la tolerancia recompensa. Los inversores pueden aplicar las previsiones del mercado alcista, bajista e incluso neutros con un riesgo limitado. Opciones de Divisas también proporcionan la capacidad de protegerse contra la pérdida de valor de un activo subyacente. Desde Opciones de Divisas se emiten y se despeja a través de la OCC, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo. ¿Dónde puedo comercio de estos productos Opciones de Divisas se negocian en la Bolsa Internacional de Valores y pueden ser objeto de comercio a través de todas las cuentas de corretaje opciones habilitadas. ¿Dónde puedo obtener Opciones de Divisas cita opciones del mercado FX cotizaciones están disponibles en varios proveedores de datos de mercado y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, ILX, Reuters o Yahoo Finanzas. ¿Cuál es el beneficio de pago en efectivo y cómo funciona la liquidación de caja elimina la necesidad de mantener la moneda extranjera real, haciendo el proceso mucho más sencillo. Los inversores en realidad puede comerciar fuera de sus posiciones hasta el vencimiento, viernes, que es el tercer viernes del mes de vencimiento a las 12:00 PM (hora de Nueva York). valor de la liquidación se determina en el último día de negociación (generalmente un viernes), en base al tipo de cambio spot intradía WM / Reuters correspondiente a las 12 horas, hora de Nueva York. ¿Qué estrategias de las opciones que puedo aplicar para las opciones de FX Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias comerciales que utilizan para las opciones sobre acciones, así como la funcionalidad de difusión sofisticados tales como los diferenciales verticales, extiende a ambos lados, estrangula, cóndores y las mariposas. ¿Por qué son opciones del mercado FX ofrecen en convenciones Los inversores han duales diferentes perspectivas, algunos buscan en términos del dólar de EE. UU., mientras que otros buscan en términos de euro o la libra esterlina. Al ofrecer una doble convención, los inversores tienen ahora opción adicional y flexibilidad para cubrir su exposición a divisas. ISE cuenta actualmente con opciones de divisas en 10 pares de divisas. El USD-basa, o por los Estados Unidos está disponible para todos los 10 pares y permite a los inversores para expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar EE. UU. en relación con las monedas del mundo. La convención en la moneda estadounidense es la inversa de la convención moneda basada en USD. Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias comerciales que utilizan actualmente para acciones e índices opciones, incluyendo las cremas con un máximo de cuatro patas. ¿Me compro llamadas o pone para poner en práctica mi pronóstico Una forma sencilla de recordar qué tipo de opción que necesita para comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera moneda en un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). precios de las opciones se derivan de la moneda base con respecto a la moneda de cotización. Los que están en alza en la moneda base debe comprar las llamadas. Los que son pesimistas sobre la moneda base debe comprar puts. Hay varias otras maneras los inversores pueden negociar sus puntos de vista, dependiendo de la divisa base. El USD-basan, o por dólar, Opciones de Divisas permiten a los inversores negociar sus puntos de vista sobre el dólar EE. UU. frente al dólar canadiense (Símbolo: CDD). Cuando el comercio de este producto, un inversor que es alcista en el dólar de EE. UU. y, por lo tanto, la baja sobre el dólar canadiense, compraría CDD llama. Por el contrario, un inversor que es bajista en el dólar de EE. UU. y alcista sobre el dólar canadiense compraría pone de DDC. Si un inversor quería comerciar utilizando en la convención de la moneda de Estados Unidos para el Euro (Símbolo: EUU), y fue alcista en el euro - la moneda base - y bajista en el dólar EE. UU., que comprarían EUU llama. Un inversor que es bajista en el euro y en alza en el dólar de EE. UU. compraría pone EUU. ¿Cómo se puede aplicar a los griegos Opciones de Divisas Los griegos pueden ayudar a los inversores a comprender mejor el riesgo y la recompensa potencial de una posición Opción FX y proporcionar una manera de medir la sensibilidad de un (FX) opciones de precio a factores cuantificables. Los modelos de opciones (griegos) permiten a los inversores para cuantificar diversos riesgos para las opciones, el más popular de los cuales es el Delta. Delta mide la tasa de valor de la opción con respecto a los cambios en el par de precios subyacente. Los otros griegos también se aplican de una manera similar a las opciones sobre acciones (Gamma, Theta, Rho y Vega). ¿Qué impactos de las valoraciones de divisas movimiento par de divisas opciones del mercado FX son un producto de muchos factores, no sólo una única entrada. El mercado de divisas se ve afectada por factores macroeconómicos, tales como tasas de interés, el PIB, la productividad y los flujos de inversión. Existe una relación simbiótica entre estos factores fundamentales críticos y los mercados de divisas. ¿Cómo hago que mi pronóstico de precio para las opciones FX Esta es una elección personal para todos los inversores. Algunos emplean el análisis fundamental, mientras que otros miran al análisis técnico (gráficos) tales como Fibonacci, Vela palos o las medias móviles. Algunos inversores usan una mezcla de ambos análisis fundamental y técnico. Entiendo que opciones del mercado FX son quotExercisedquot sobre una base del estilo europeo, pero se los puede comprarse y venderse antes de que caduque el fin de bloquear en un beneficio o cortar una pérdida como las opciones sobre acciones Sí, Opciones de Divisas se pueden negociar durante todo el día y no hacer tener que ser sostenido hasta la expiración. Puesto que son estilo europeo, lo que significa que no pueden ser ejercidos hasta el vencimiento, los inversores que son una opción corta, no tienen que preocuparse por los riesgos de manera de ejercicio. Si usted es largo o corto, puede operar fuera de su posición en cualquier momento antes del vencimiento. ¿Cómo son las opciones FX pares de valores calculados Los precios al contado se basan en los tipos de cambio reportados por Reuters. Las tasas se ajustan a escala utilizando modificadores, como se muestra abajo, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar a la de un índice de acciones o. modificador de la velocidad tasa de tasa x subyacente Para ver las especificaciones del producto para cada par de divisas, haga clic en el símbolo que precio de ejercicio debería comprar, dar una cierta visión sobre la moneda Opciones de pares dan tantas opciones de inversión, es necesario encontrar el equilibrio adecuado, dependiendo en el riesgo y la recompensa disyuntiva. ITM (in-the-money) Compra o Venta opciones cuestan más, pero son los más sensibles a la tasa de cambio subyacente (delta), mientras que OTM opciones (out-the-money) tienen menos riesgo de dólar, pero los deltas también más bajos, lo que significa que tienen la capacidad de respuesta menor a la tasa de cambio subyacente. ATM (AT-el-dinero) es un híbrido de los dos. Lo caducidad períodos están disponibles para las opciones FX Opciones de Divisas están disponibles para un máximo de cuatro meses a corto plazo, más un máximo de cuatro meses a partir del ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). Opciones de Divisas también están disponibles para un máximo de 10 meses a largo plazo, no más lejos de 36 meses. ¿Cómo es el monto de la prima real calculada igual que las opciones sobre acciones, índices y ETF, las primas de las opciones FX se multiplica por 100 para obtener el importe de la prima real. Por ejemplo, si usted compra una opción para 2.00, la prima total será de 2,00 x 100 o 200, no incluyendo su comisión de los corredores. Esta prima se paga en efectivo (USD) en el momento de la operación. Para obtener más información sobre las opciones de FX visítenos en ISE / fx. Además, si usted tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros en FXOptionsiseHow Para utilizar las opciones de FX En Forex Trading Fuente: FX Trek Intellicharts básico de una opción de moneda Echando un vistazo a la figura 1, podemos ver la resistencia formada justo por debajo de la clave de 1.0200 MXN / tipo de cambio USD a principios de febrero de 2011. Nos lo confirman por la formación de doble techo técnico. Este es un buen momento para una opción de venta. Un comerciante de FX en busca de corto el dólar australiano frente al dólar de EE. UU. simplemente compra una opción de vainilla puesto llano como la siguiente: Opciones de ISE Símbolo: AUM punto Calificación: 1.0186 Posición larga (compra de una en la opción de poner el dinero): 1 contrato de febrero 1.0200 120 pips Pérdida máxima: Premio de 120 pips de beneficio potencial para este comercio es infinito. Pero en este caso, el comercio debe establecerse para salir a 0,9950 la siguiente barrera importante apoyo para un beneficio máximo de 250 pips. El débito Spread Comercio Aparte de comercio de una opción con sabor de vainilla, un comerciante de FX también puede crear un comercio de propagación. Preferido por los comerciantes, comercios propagación son un poco más complicado, pero lo hacen más fácil con la práctica. La primera de estas operaciones de cálculo es la propagación de débito. también conocida como la llamada toro o un oso puesto. En este caso, el comerciante tiene confianza en la dirección de los tipos de cambio, pero quiere jugar un poco más seguro (con un poco menos de riesgo). En la figura 2, vemos un nivel 81.65 ayuda emergente en el tipo de cambio USD / JPY en el comienzo de marzo de 2011. Figura 2: Un nivel de soporte emerge en el marzo de 2011 USD / JPY. Fuente: FX Trek Intellicharts Esta es una oportunidad perfecta para colocar una extensión llamada toro, porque el nivel de precios es probable encontrar un poco de apoyo y climb. Implementing una extensión llamada toro de débito sería algo como esto: Opciones de ISE Símbolo: puaj punto Calificación: 81.75 Posición larga (compra de una opción de compra en el dinero): 1 contrato de marzo 81.50 183 pips Posición corta (venta de un cabo de la opción de dinero): 1 contrato de marzo 82.50 135 pips de débito neto: -183135 -48 pips (la pérdida máxima) potencial de beneficio bruto: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Si el tipo de cambio USD / JPY cruza 82.50, el comercio de obtener ganancias por 52 pips (100 pips 48 pips (débito neto) 52 pips) La expansión del crédito comercial El enfoque es similar a un diferencial de crédito. Pero en lugar de tener que pagar la prima, la opción de operador de monedas está buscando sacar provecho de la prima a través de la difusión, manteniendo una dirección comercial. Esta estrategia se refiere a veces como un toro poner propagación o llame al oso. (Más información sobre este y otros productos para untar en estrategias de difusión de opciones.) Ahora, vamos a referirse de nuevo a nuestro ejemplo del tipo de cambio USD / JPY. Con soporte en 81.65 y una opinión alcista del dólar de EE. UU. frente al yen japonés, un comerciante puede poner en práctica una estrategia de venta de toros con el fin de capturar cualquier potencial alcista en el par de divisas. Por lo tanto, el comercio se descompone así: Opciones de ISE Símbolo: puaj punto Calificación: 81.75 Posición Corta (venta en la opción de poner el dinero): 1 contrato de marzo 82.50 143 pips Posición larga (compra de una salida de la opción de poner el dinero) : 1 contrato de marzo 80.50 7 pips crédito neto: 143 - 7 136 pips (la ganancia máxima) la posible pérdida de: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito neto) 64 pips ( pérdida máxima) Como cualquiera puede ver, es una gran estrategia para poner en práctica cuando un comerciante es alcista en un mercado bajista. No sólo es el comerciante ganando de la prima de la opción. pero él o ella está evitando también el uso de cualquier dinero real para ponerlo en práctica. Ambos conjuntos de estrategias son ideales para obras de teatro direccionales. (Para más información sobre los juegos de dirección, ver el comercio de divisas con una estrategia de dirección.) La opción de montar a horcajadas Entonces, ¿qué ocurre si el comerciante es neutral frente a la moneda, pero espera un cambio a corto plazo en la volatilidad. Al igual que en opciones sobre acciones comparables obras de teatro, los operadores de divisas construirán una estrategia de straddle opción. Estas son las grandes operaciones de la cartera FX con el fin de capturar un movimiento potencial de ruptura o de pausa acunado en el tipo de cambio. El straddle es un poco más sencillo de instalar en comparación con las operaciones de crédito o de débito propagación. En un straddle, el comerciante sabe que una ruptura es inminente, pero la dirección no está claro. En este caso, lo mejor es comprar tanto una llamada y una opción de venta con el fin de capturar la ruptura. La Figura 3 presenta un gran pórtico Opciones opportunity. Currency explicó Updated: 14 Julio, 2016 a 8:48 Una opción de moneda es un tipo de contrato de divisas derivado que confiere a su titular el derecho, pero no la obligación, de participar en una transacciones de divisas. Para obtener más información sobre las operaciones de cambio, visite la divisa para los simulado aquí. En general, la compra de una opción tales permitirá que un comerciante o asegurador de optar por comprar una divisa contra otra en una cantidad especificada por o en una fecha determinada para un costo por adelantado. Este derecho se concede por el vendedor opciones a cambio de un costo por adelantado conocido como la prima de opciones. En cuanto a su volumen de operaciones, opciones de divisas proporcionan actualmente más o menos 5 a 10 de la facturación total se ve en el mercado de divisas. Opción moneda terminología bastante jerga específica se utiliza en el mercado de divisas para especificar y se refieren a unas condiciones opciones sobre divisas. Algunos de los términos relacionados con la opción más común se definen a continuación: Ejercicio - El acto realizado por el comprador de la opción de notificar al vendedor que tienen la intención de cumplir con las opciones subyacentes contrato de divisas. Fecha de vencimiento - La última fecha en que la opción puede ser ejercida. Fecha de entrega - La fecha en la que se intercambiarán las monedas si se ejerce la opción. Opción Call - confiera el derecho a comprar una moneda. Opción de venta - otorga un derecho de vender una divisa. Premium - El costo por adelantado supone la compra de una opción. Precio de Ejercicio - La velocidad a la que se intercambiarán las monedas si se ejerce la opción. Factores de valoración de opciones de divisas El precio de las opciones sobre divisas están determinados por sus especificaciones básicas del precio de ejercicio, la fecha de caducidad, el estilo y si se trata de una llamada o poner en qué monedas. Además, un valor de opciones también depende de varios factores determinados por el mercado. En concreto, estos parámetros basados en el mercado son: Las tasas de depósito tasa interbancaria vigentes para cada una de las monedas El nivel actual de volatilidad implícita de la volatilidad implícita fecha de caducidad en Opciones de divisas La cantidad volatilidad implícita es aplicable sólo a los mercados de opciones y se relaciona con el estándar anualizada desviación de los movimientos del tipo de cambio esperado por el mercado durante la vida útil de opciones. Opción creadores de mercado estiman que este factor clave de la fijación de precios y por lo general se expresan en términos porcentuales, la compra de opciones cuando la volatilidad es baja y la venta de opciones cuando la volatilidad es alta. Opción de Divisas Ejemplo Cuando el comercio de opciones sobre divisas, primero tiene que tener en cuenta que el tiempo es dinero y que cada día que posea una opción probablemente le costará en términos de tiempo de decaimiento. Por otra parte, este tiempo de decaimiento es más grande y por lo tanto presenta más de un problema con las opciones de fecha corta que la de opciones larga fecha. En términos de un ejemplo, considere la situación de un comerciante de la divisa técnica que observa un triángulo simétrico en los gráficos diarios en USD / JPY. El triángulo también se estaba formando durante varias semanas, con una estructura interna de onda bien definida que le da al operador una considerable certeza de que una ruptura es inminente, aunque no están seguros de en qué dirección se va a producir. Además, la volatilidad - un elemento clave que afecta a la fijación de precios de opciones de moneda - en USD / JPY ha disminuido durante el período de consolidación. Esto deja a las opciones de divisas USD / JPY relativamente barato para comprar. Para utilizar las opciones de moneda para tomar ventaja de esta situación, el operador podría adquirir simultáneamente una opción de venta USD Llamar / JPY con un precio de ejercicio colocado a nivel de la parte superior línea de tendencia descendente patrones triangulares, así como una opción de USD Put / JPY Call golpeado en el nivel de los triángulos inferiores línea de tendencia ascendente. De esta manera, cuando se produce la ruptura y la volatilidad en USD / JPY de nuevo se levanta, el comerciante puede vender la opción de que no se beneficia de más movimientos en la dirección de la ruptura mientras mantiene la otra opción para beneficiar aún más del movimiento moderado esperado de el patrón gráfico. Usos de las opciones sobre divisas Opciones sobre divisas han disfrutado de una creciente reputación como herramientas útiles para los operadores de cobertura para gestionar o asegurarse contra el riesgo de cambio. Por ejemplo, una empresa de EE. UU. en busca de protegerse contra una posible afluencia de libras esterlinas debido a una venta pendiente de una filial de Reino Unido se podría comprar una libra esterlina puso / U. S. llamada de dólar. Opción divisa de cobertura ejemplo en términos de una simple estrategia de cobertura de divisas mediante las opciones, considere la situación de un exportador de productos mineros en Australia que tiene un anticipado, aunque aún no determinado, el envío de productos mineros destinados a ser enviado para un mayor refinamiento de los Estados Unidos en el que se venderán a dólares estadounidenses. Podrían comprar una opción de compra del dólar australiano / U. S. Dólar opción puso en el importe del valor previsible de este traslado que serían luego pagar una prima por adelantado. Por otra parte, la fecha de vencimiento elegido podría corresponder a cuando se esperaba con seguridad el cargamento que ser pagado en su totalidad y el precio de ejercicio, o bien podría estar en el mercado actual o en un nivel del tipo de cambio AUD / USD de que el traslado no sería rentable para la compañia. Alternativamente, para ahorrar en el costo de la prima, el exportador podría comprar sólo una opción a cuando era probable que se elimine y se esperaba su tamaño para ser virtualmente asegurado cualquier incertidumbre sobre el traslado y el destino. En este caso, podrían entonces reemplazar la opción con un contrato a término para vender dólares estadounidenses y comprar dólares australianos en el tamaño ahora conocida de la operación. En cualquiera de los casos, cuando los productores mineros opción / USD Put Call MXN vence o se vende, las ganancias logradas en él deberían ayudar a compensar los cambios desfavorables en el precio de la tasa de cambio AUD / USD subyacente. Más usos de opciones de opciones de divisas Forex también hacen un vehículo especulativa útil para los comerciantes institucionales estratégicos para obtener perfiles de pérdidas y ganancias interesantes, sobre todo cuando el comercio en las opiniones del mercado a medio plazo. Incluso los operadores de divisas operaciones personales sobre los tamaños más pequeños pueden negociar opciones de divisas en los mercados de futuros como el IMM Chicago, así como a través de algunas corredurías divisas al por menor. Algunos corredores de venta al por menor también ofrecen STOP o productos de la negociación de opciones de pago único que cuestan una prima, pero proporcionan un pago en efectivo si las operaciones de mercado al precio de ejercicio. Esto es similar a una opción binaria o digital moneda exótico. Estilos de opciones de divisas y opciones de ejercicio de opciones sobre divisas regulares vienen en dos estilos básicos que difieren en cuando el titular puede elegir usar o ejercer ellos. Estas opciones también se conocen a menudo como con sabor de vainilla o de opciones sobre divisas acaba de vainilla para distinguirlas de las variedades de opciones más exóticas cubiertas en una sección posterior de este curso. El estilo más común comercializado en el mercado de divisas Over-the-Counter o OTC es la opción de estilo europeo. Este estilo de opción sólo puede ejercerse en la fecha de vencimiento hasta un cierto tiempo específico de corte, por lo general 15:00 Tokio, Londres o Nueva York tiempo. Sin embargo, el estilo más común para las opciones sobre futuros de divisas, como los que se negocian en la bolsa de Chicago IMM, que se conoce como estilo americano. Este estilo de la opción puede ser ejercida en cualquier momento hasta e incluyendo la fecha de caducidad. Esta flexibilidad de las opciones de estilo americano puede aportar un valor adicional a su prima en relación con las opciones de estilo europeo que a veces se llama el Ameriplus. Sin embargo, el ejercicio anticipado de las opciones de estilo americano por lo general sólo tiene sentido para el fondo de las opciones de compra de dinero en la moneda de alto tipo de interés, y la venta de la opción en su lugar se suele ser la mejor opción en la mayoría de los casos. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para you. Navigation GBP / USD Opciones de la moneda indicada por primera vez en cada par de divisas es la moneda base de dicho par la moneda declaró segunda es la moneda de cotización. Una opción FX se negocia en su respectiva moneda de cotización. entrega física de las monedas subyacentes (T2) a través del sistema CLS. cotización y precio mínimo de cambiar el precio de cotización se determina como un número decimal con cinco cifras decimales. El cambio de precio mínimo es 0,00005, lo que equivale a un valor de cinco unidades de la moneda de cotización. Para opciones del mercado FX con el yen japonés como moneda de cotización el precio de cotización se determina como un número decimal con tres decimales. El cambio de precio mínimo es de 0.005, lo que equivale a un valor de 500 unidades de la moneda de cotización. Hasta 36 meses: Los tres sucesivos meses naturales más próximos, los tres siguientes meses trimestrales del ciclo de marzo, junio, septiembre y diciembre a partir de entonces, y los cuatro meses siguientes semestrales del ciclo de junio y diciembre a partir de entonces. Último día de negociación y el día de la liquidación final de los días de fin de negociación y el día de la liquidación final es el tercer miércoles de cada mes de caducidad si se trata de un día de cambio de lo contrario el día inmediatamente anterior a cambio de ese día. Cierre de la sesión en la serie FX opción que expira el último día de negociación es a las 15:00 CET. precio de liquidación diaria El precio de referencia subyacente de los contratos de opciones FX es el precio de liquidación diaria de la serie FX Futuros correspondiente. Más detalles están disponibles en las condiciones de equilibrio. El precio final precio de liquidación final del contrato de futuros de divisas con vencimiento correspondiente será relevante para el contrato de opciones de divisas. De estilo europeo, una opción sólo puede ejercerse en el día de la liquidación definitiva de las respectivas series de opción hasta el final de la post-Trading Full-Período (16:00 CET). Serie de opciones de contratos de opciones FX con un plazo de hasta 24 meses, tienen precios de ejercicio con gradaciones de precios de 0.005 unidades de la moneda de cotización o 0.010 unidades de la moneda de cotización para los términos de más de 24 meses. Opciones serie de opciones del mercado FX con yen japonés como moneda de cotización y un plazo de hasta 24 meses, tienen precios de ejercicio con gradaciones de precios de 0,5 unidades de la moneda de cotización o 1 unidad de la moneda de cotización por períodos de más de 24 meses. Número de precios de ejercicio sobre la admisión de las opciones, se realizará al menos 15 precios de ejercicio disponibles para cada fecha de vencimiento para cada llamada y poner, de tal manera que siete se encuentran en-el-dinero, uno es en-el-dinero y siete son a cabo - de-la-dinero. Comerciales Calendario de precios Interés Derivados de Acciones Derivados Índice de Equidad de Derivados Los derivados de dividendos derivados de FX Derivados volátiles fondos cotizados derivados de materias primas de Derivados de propiedad derivados de vacaciones Eurex está cerrado por negociación y liquidación (ejercicio, liquidación y efectivo) en todos los derivados de capital Derivados de Índice de Equidad derivados de derivados del oro Bloomberg derivados de plata Exchange Traded Commodities derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación último día de negociación de derivados de FX derivados de acciones en el Índice de Equidad derivados de Bloomberg oro derivados de plata derivados negociados en bolsa de productos básicos derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones sin pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación Último día de negociación de derivados de derivados sobre divisas Último día de negociación Último día de negociación de derivados de FX Tasa de interés derivados de Acciones derivados Índice de Equidad de derivados Los derivados de dividendos derivados volátiles FX derivados fondos cotizados derivados de materias primas derivados de la propiedad derivados de vacaciones Eurex está cerrado por negociación y liquidación (ejercicio, liquidación y efectivo) en todos los derivados de tasas de interés derivados de capital derivados de índices de capital derivados de derivados de dividendos derivados de FX derivados volátiles fondos cotizados derivados de materias primas derivados de la propiedad derivados de vacaciones Eurex está cerrado por negociación y liquidación (ejercicio, liquidación y efectivo) en todos los derivados derivados de FX último día de operaciones último día de negociación de derivados de FX derivados de capital derivados de dividendos de propiedad derivados de FX derivados de Gran Bretaña de vacaciones n pago en efectivo en libras esterlinas de renta fija derivados de Acciones derivados Índice de Equidad de derivados los derivados de dividendos fondos cotizados derivados de FX derivados Suiza vacaciones n pago en efectivo en CHF Renta fija derivados de Acciones derivados Índice de Equidad de derivados Los derivados de dividendos fondos cotizados derivados de FX derivados Suiza para vacaciones No pago en efectivo en CHF FX derivados Último día de negociación Último día de negociación de derivados de FX Equidad derivados de índices de capital derivados de Bloomberg oro derivados de plata derivados negociados en bolsa de productos básicos derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en USD derivados de capital derivados de dividendos de propiedad derivados de FX derivados de Gran Bretaña de vacaciones n pago en efectivo en GBP FX derivados último día de negociación Último día de negociación de derivados de FX derivados de acciones índice de capital derivados de Bloomberg derivados de oro de plata derivados negociados en bolsa de productos básicos derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación último día de negociación de derivados de FX Equidad derivados de índices de capital derivados de derivados de dividendos fondos cotizados derivados de Tasas de interés derivados de FX derivados Suiza vacaciones No pago en efectivo en CHF FX derivados Último día de negociación Último día de negociación de derivados de FX derivados de renta variable de dividendos derivados de la propiedad derivados de FX derivados de Gran Bretaña para vacaciones No pago en efectivo en GBP derivados de acciones índice de capital derivados de Bloomberg oro derivados de plata derivados negociados en bolsa de productos básicos derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia pago en efectivo EE. UU. vacaciones n en derivados USD FX último día de negociación último día de negociación de derivados de FX derivados de acciones índice de capital derivados de Bloomberg oro derivados de plata derivados Exchange Traded Commodities derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación Últimos Día de negociación de derivados de FX Equidad derivados de índices de capital derivados de Bloomberg oro derivados de plata derivados Exchange Traded Commodities derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación último día de negociación de derivados de FX derivados de acciones índice de capital derivados de derivados del oro Bloomberg derivados de plata Exchange Traded Commodities derivados de FX derivados Brasil Canadá Rusia EE. UU. vacaciones n pago en efectivo en derivados USD FX último día de negociación último día de negociación de derivados de FX Tasa de interés derivados de Acciones derivados Índice de Equidad de derivados Los derivados de dividendos derivados de FX derivados volátiles fondos cotizados derivados de materias primas derivados de FX derivados de la propiedad derivados de vacaciones Eurex está cerrado por negociación y liquidación (ejercicio, liquidación y efectivo) en todos los derivados de dividendos derivados de equidad derivados de la propiedad derivados de FX derivados de Gran Bretaña de vacaciones n pago en efectivo en Parámetros de cruce GBP (sección 2.3 Eurex las condiciones del comercio) (1) las órdenes y cotizaciones relacionadas con el mismo contrato o en una combinación ayuda del sistema, los contratos podrán, en caso de que pudieron ser ejecutados uno contra el otro, ni pueden introducir a sabiendas por un participante de cambio (un comercio de cruz), ni en virtud de una comprensión previa de dos los participantes diferente de cambio (un comercio preestablecido), a menos que se hayan cumplido las condiciones de acuerdo con el apartado 3. Lo mismo se aplicará para la entrada de pedidos como parte de una cita. (2) Un Intercambio participante podrá presentar una descripción de sus enlaces internos y externos al sistema informático de las Bolsas de Eurex a la Oficina de Vigilancia del Mercado de Eurex Alemania o a la Oficina de Vigilancia y Control de Eurex Zurich, con vistas a una decisión sobre si el participante Cambio actuó a sabiendas, en el sentido del apartado 1. los detalles de las especificaciones de la descripción de la relación TI de conformidad con el inciso 1 será determinada por las Oficinas de vigilancia de Eurex Alemania y Eurex Zurich de acuerdo con los consejos de administración de las las Bolsas de Eurex. Las especificaciones serán objeto de publicación. La divulgación de estas especificaciones a una de las dos oficinas de vigilancia nombrados anteriormente, se considerará que la divulgación de los dos Oficinas de vigilancia de Eurex. (3) Un comercio cruz o un oficio ya concertada es admisible si un participante en una cruzada comercial o un oficio ya concertada, antes de entrar en su orden o una cotización, entra una petición transversal equivalente al número de contratos de la orden . El orden o una cotización que da lugar al comercio a través o pre-arreglado el comercio se debe introducir un segundo a los primeros y 61 segundos, a más tardar en relación con los contratos de Futuros del mercado monetario, fijos los contratos de futuros de renta, opciones sobre contratos y opciones de Futuros del mercado monetario los contratos de futuros sobre renta fija, respectivamente, 31 segundos a más tardar, con respecto a todos los demás futuros y contratos de opciones después de haber entrado en la solicitud de cruz. El Participante Cambio de compra se hará cargo de la responsabilidad de cumplir con el contenido de la entrada de la solicitud cruz. (4) Los apartados 1 y 3 no se aplicarán a las transacciones consumadas durante el proceso de compensación en el período de apertura (apartado 1.3 del párrafo 2) o durante la subasta de cierre (apartado 1.3 del párrafo (3)). (5) El apartado 1 se aplicará mutatis mutandis a otros comportamientos que constituyen la evasión de esta regulación. Subnavigation Navegación secundaria Grupo Eurex en 169 Eurex Frankfurt AG Eurex Sitios del grupo Un miembro de Eurex Grupo de navegación de pie de página minimizar este cuadro de sistema de comercio de experimentar problemas en el sistema de comercio experimentando problemas graves El Estado en el mercado indicador muestra la disponibilidad técnica actual del sistema de comercio. Indica si los mensajes de Producción Newsboard con respecto a cuestiones técnicas actuales del sistema de comercio se han publicado o se publicará en breve. Es muy recomendable no tomar cualquier decisión basada en el Indicador de Estado en el mercado. Por favor, compruebe siempre el Newsboard Producción para obtener información completa. Una actualización instantánea del Estado en el mercado requiere una habilitado hasta a la fecha la versión de Java dentro de la browser. Forex de Operaciones de FXCM un destacado corredor de la divisa Qué es el Forex Forex es el mercado donde todos los comercios mundos monedas. El mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo con un volumen de negociación diario promedio superior a 5,3 billones. No hay cambio central que se mantenga cotizando por encima del mostrador. las operaciones de cambio le permite comprar y vender divisas, similares a negociar, excepto que puede hacerlo 24 horas al día, cinco días a la semana, usted tiene acceso a las operaciones de margen, y se gana la exposición a los mercados internacionales. FXCM es una casa de valores líder de la divisa. Justa y transparente desde 1999, FXCM ha propuesto crear la mejor experiencia de comercio de divisas en línea en el mercado. Fuimos pioneros en el modelo de ejecución Sin Mesa de divisas, proporcionando ejecución competitiva, transparente para nuestros comerciantes. El galardonado servicio al cliente con la educación de comercio de primer nivel y herramientas de gran alcance, que guía a miles de comerciantes a través del mercado de divisas, con el servicio al cliente 24/7. Descubre la ventaja de FXCM. Los diferenciales medios: diferenciales de promedio ponderado de tiempo se derivan de los precios negociables en FXCM del 1 de abril, el año 2016 al 30 de junio de 2016. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos o para las acciones que dependen de esta información. Spreads en vivo Widget: diferenciales en vivo dinámicos son los mejores precios disponibles desde FXCMs ejecución Sin Mesa. Cuando se muestran los diferenciales estáticas, las cifras son promedios ponderados en el tiempo derivados de los precios negociables en FXCM del 1 de abril el año 2016 el 30 de junio de 2016. Los diferenciales se muestran están disponibles en estándar y cuentas basados en comisiones comerciante activo. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos, ni por las acciones que dependen de esta información. Cuentas Mini: Mini cuentas que ofrecen 21 pares de divisas y por defecto a tratar ejecución turística donde se prohíben las estrategias de arbitraje de precios. FXCM determina, a su discreción, lo que abarca una estrategia de arbitraje de precios. Mini cuentas diferenciales ofrecen más margen de utilidades. Mini cuentas que utilizan estrategias prohibidas o con equidad superando 20.000 CCY pueden pasar a ejecución Sin Mesa. Ver los riesgos de ejecución. Servicio al Cliente Descargar Launch Software Plataformas más populares acerca de las cuentas de divisas de FXCM Más recursos Síguenos Alto Riesgo Advertencia de inversión: Operar en el mercado y / o contratos de divisas a las diferencias con margen acarrea un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que deba afrontar una pérdida en exceso de sus fondos depositados y, por lo tanto, no se debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir operar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en el margen. FXCM ofrece consejos generales que no toma en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe ser interpretado como consejo personal. 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